百亿元级私募机构交出一季度亮眼“成绩单”。据私募排排网最新统计数据，85家有业绩展示的百亿元级私募机构旗下产品整体收益率达2.01%，其中70家机构旗下产品实现正收益，占比高达82.35%。
从收益分布来看，上述实现正收益的百亿元级私募机构中，15家机构旗下产品收益率不低于5%，其中有2家机构旗下产品收益率突破10%。上海久期投资有限公司（简称“久期投资”）、海南进化论私募基金管理有限公司等机构，一季度业绩表现尤为突出。
谈及百亿元级私募机构一季度取得佳绩的原因，深圳市前海排排网基金销售有限责任公司研究员张鹏远对《证券日报》记者表示：“这主要得益于私募机构三大投资管理优势：一是仓位与配置灵活调整，机构普遍精细化管理仓位，随市场动向及时调仓，有效规避单边波动风险；二是精准聚焦市场主线，重点布局AI（人工智能）算力、半导体等高景气成长赛道，搭配黄金等避险资产，兼顾震荡市中的结构性机会与防御需求；三是持续优化风控与策略，依托深度基本面研究践行逆向投资，规避交易拥挤的过热板块，保障业绩稳定性。”
分策略来看，百亿元级私募机构各产品线表现分化，期货及衍生品策略产品表现最优。数据显示，一季度，百亿元级私募机构旗下该策略产品平均收益率达5.05%，其中84.09%的产品实现正收益；多资产策略产品表现紧随其后，凭借优质资产配置能力，一季度平均收益率为4.78%，实现正收益的产品占比84.21%；股票策略产品虽波动较大，但仍逆势实现正收益，一季度平均收益率为0.63%。
对于A股市场后续走势，星石投资相关负责人向《证券日报》记者分析称：“中国经济基本面韧性十足，核心资产确定性溢价将逐步凸显。在全球流动性收紧预期下，市场将更依赖业绩驱动，重点关注业绩加速释放的高景气产业，以及调整充分、性价比凸显的核心中国资产。”
久期投资则表示，股票投资维持较高仓位。战略层面持续看多，低利率环境推动资金流入权益市场，上市公司股东回报率提升、中国制造业与科技实力显现等核心逻辑未变；战术层面短期规避投机操作，严格收紧股票入池标准。
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